Wie oft Daten aktualisiert werden
Die Aktualität hängt von Broker und Datentyp ab: EXANTE-NAV wird einmal pro Minute aktualisiert, Trades und Berichte folgen eigenen Zeitplänen.
Was es ist. Der NAV von EXANTE-Konten wird einmal pro Minute aktualisiert. Aktueller Kontowert und NAV-basierte Kennzahlen können sich daher im Tagesverlauf ändern; NAV-basierte Beobachter-Trigger lösen meist innerhalb einer Minute aus.
Die vollständige Synchronisierung von Trades und Kontobewegungen läuft getrennt. Bei einem beobachteten EXANTE-Konto erfolgt sie meist alle 1–2 Stunden, bei anderen EXANTE-Konten seltener. Trigger zu Trades, Instrumenten und Geldbewegungen können dem NAV daher hinterherlaufen.
Interactive Brokers liefert Daten über einen Flex-Bericht einmal täglich zum Tagesende; das ist eine Begrenzung der Brokerquelle. MT4/MT5 wird über Kontoablesungen nach dem Zeitplan des Kontos aktualisiert.
Die Zeit der letzten Aktualisierung zeigt, auf welchen Zeitpunkt sich die Werte beziehen. Ein frischer NAV bedeutet nicht, dass bereits jeder neue Trade geladen wurde; beide Datenschichten haben unterschiedliche Frequenzen.
So berechnen wir es
Bei EXANTE erfassen wir die Zeit des letzten NAV getrennt von der letzten vollständigen Trade-Synchronisierung. NAV-basierte Analysen werden einmal pro Minute aktualisiert, Trades und Kontobewegungen nach einer vollständigen Synchronisierung. Interactive Brokers fügt einmal täglich zum Tagesende einen neuen Punkt hinzu.