Interactive Brokers über Flex verbinden
Für IBKR benötigen Sie einen schreibgeschützten Flex Web Service Token und die Query ID einer Activity Flex Query im XML-Format.
Schritt 1. Öffnen Sie im IBKR Client Portal Settings → Account Settings → Flex Web Service, aktivieren Sie den Dienst und generieren Sie einen Token. Der Token dient zum Lesen von Berichten; wenn er abläuft oder widerrufen wird, muss die Verbindung mit einem neuen Token aktualisiert werden.
Schritt 2. Öffnen Sie Performance & Reports → Flex Queries und erstellen Sie eine Activity Flex Query. Aktivieren Sie die Abschnitte Trades, Cash Transactions, Open Positions und Net Asset Value. Setzen Sie den Zeitraum auf Last 365 Days und das Format auf XML, speichern Sie die Query und kopieren Sie ihre Query ID.
Schritt 3. Wählen Sie im Wizard Interactive Brokers, fügen Sie Flex-Token und Query ID ein und klicken Sie auf „Weiter“. Im ersten Schritt prüft PnL Plus den Bericht und liest daraus Konto, Währung und Zeitraum. Im zweiten Schritt zeigt der Wizard das gefundene Konto; nach der Bestätigung lädt der Dienst die Historie und erstellt die Analysen.
Hinweis zur Historie. Eine Flex Query liefert normalerweise ein Fenster von ungefähr 365 Tagen für den gewählten Bericht. Frühere Historie ist über diesen Wizard möglicherweise nicht verfügbar, daher ist der erste IBKR-Import auf das begrenzt, was der Flex-Bericht zurückgibt.
IBKR wird einmal täglich zum Tagesende aktualisiert. Das ist die Frequenz des verfügbaren Flex-Berichts, keine intraday NAV-Überwachung.