Preis der Gewohnheiten
Zeigt, wie viel wiederkehrende Trading-Gewohnheiten gegenüber dem normalen Erwartungswert in Geld gekostet haben könnten.
Der Preis der Gewohnheiten übersetzt Verhaltensblöcke in Geld. Er fragt, wie viel das Konto gegenüber seinem normalen Erwartungswert möglicherweise liegen ließ, nicht ob jeder einzelne Trade ein Fehler war.
Der Revenge-Block betrachtet Trades, die spätestens 15 Minuten nach dem Schluss eines verlustreichen Trades eröffnet wurden. Nur ein Verlustschluss startet dieses Fenster. Der durchschnittliche Nettoertrag dieser Trades wird mit der Baseline verglichen; die Rechnung lautet Cost = Count × (AvgNet_baseline - AvgNet_revenge). Ein positiver Preis bedeutet Schaden, ein negativer bedeutet, dass diese Gruppe besser als die Baseline war. Der Block erscheint ab 10 solchen Trades.
Overtrading gruppiert Handelstage nach Zahl der Trades: 1-2, 3-4, 5-7 und 8+. In jedem Bucket wird der durchschnittliche Ertrag pro Trade verglichen; der Block erscheint ab 30 Handelstagen. Tilt-Sizing wird nur für MT-Konten gezeigt: Es vergleicht den durchschnittlichen Lot nach zwei oder mehr verlustreichen Schlüssen in Folge mit der normalen Lotgröße.
Lies das als Signal, nicht als Urteil. Auf Investmentkonten mit Teilausführungen und Rebalancing kann ein Auftrag in mehrere Trades zerfallen, und Trades nach einem Verlust können geplante Käufe enthalten. Der Abschnitt hilft, Gewohnheiten zu finden, die neben Playbooks, Notizen und Marktkontext geprüft werden sollten.
So berechnen wir es
Geschlossene Trades verwenden Netto-P&L = profit + commission + swap. Revenge cost = RevengeCount × (BaselineAvgNet - RevengeAvgNet): Trades werden nach Open Time sortiert und einem Verlustschluss innerhalb von 15 Minuten zugeordnet. Overtrading nutzt den OpenTimeServer-Handelstag und den durchschnittlichen Nettoertrag pro Trade in jedem Tageszähl-Bucket. Loss-streak sizing folgt verlustreichen Schlüssen in Folge vor der Trade-Eröffnung; die Post-streak-Gruppe beginnt nach mindestens 2 Verlusten, die Baseline ist der Rest. Revenge wird unter 10 passenden Trades verborgen; Overtrading unter 30 Handelstagen; Tilt-Sizing braucht mindestens 10 Post-streak-Trades und eine nicht null Baseline.