← Краткий профиль
Aurum Trader · NMarkets Limited · REAL
● live-мониторинг с Jun 2026
+42,987,640%
за всё время (TWR)
Aug 2022шкала нормализована (100 = начало периода)Jun 2026
Рост 1,000 · за всё время
1,000 → 2,363,245
Сколько стал бы условный вклад 1,000 за всю историю счёта на едином базисе доходностей (TWR) — независимо от вводов/выводов.
Главное о торговле
Глубокая историческая просадка
Максимальная просадка достигала 95.8% (пик 20.12.2022, дно 07.02.2023). При повторении такой просадки счёт может не восстановиться.
Счёт спасался пополнениями
3 раз(а) депозиты вносились в момент, когда счёт находился в просадке глубже 30%. Доходность стратегии поддерживается внешними вливаниями, а не торговлей — это ключевой риск-фактор при оценке счёта.
Убытки пересиживаются
Убыточные сделки удерживаются в 2.9 раза дольше прибыльных (199 ч против 69 ч). Это признак нежелания фиксировать убыток — основной источник глубоких просадок.
Реальная просадка глубже видимой
Максимальная equity-просадка составила 95.8%, тогда как по балансу видно только 92.8%. Разница — плавающий убыток открытых позиций, который balance-кривая скрывает.
Долгое восстановление из просадок
Самый долгий период от пика equity до его обновления длился 483 дней. Инвестору в этой стратегии нужно быть готовым к многомесячным периодам без новых максимумов.
Стабильно прибыльные месяцы
40 из 45 месяцев закрыты в плюс (89%). Это сильный показатель консистентности результата.
Месячные доходности
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
|---|
| 2026 | 7.7% | 47.8% | 97.7% | -79.4% | 16.3% | 45.3% | — | — | — | — | — | — | 9.4% |
| 2025 | 43.9% | — | 3.4% | 3.7% | 8.5% | 0.2% | -0.7% | 4.4% | 82.9% | 33.1% | 168.4% | 45.9% | 1,557.1% |
| 2024 | 39.2% | 16.7% | 15.5% | 53.7% | -55.9% | 51.2% | 43.7% | 1.8% | 2.4% | 105.0% | 6.0% | 5.7% | 561.0% |
| 2023 | — | -74.2% | 171.0% | -0.5% | 48.6% | 21.6% | 5.4% | 117.6% | 24.7% | 34.7% | 31.9% | 9.9% | 601.4% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | 28.6% | 25.4% | 32.1% | 14.8% | 15.0% | 181.2% |
Метрики
Общие
Всего сделок
2,236
Сделок в торговый день
9.1
Long-позиции
1,216
Short-позиции
1,020
Возраст счёта
3 г 9 мес
Последняя сделка
10.06.2026
Макс. позиций одновременно
85
Средние
Средняя длительность
3.1 дн
Максимальная длительность
122.9 дн
Коэффициенты
Win rate
95.3%
Profit factor
55.89
Sharpe (annualized)
2.10
Calmar
7.24
σ месячных доходностей
48.4%
Прогноз на год (annualized)
694%
Корзина инструментов
Доли по числу сделок за период
Риск
Дольше всего без пика
482 дн
Просадка во времени
Глубина просадки от пика (0 = новый максимум).
| Худшие просадки | Глубина | Пик | Дно | Восстановление | Дней |
|---|
| #1 |
−95.8% |
20.12.22 |
07.02.23 |
15.04.24 |
482 |
| #2 |
−94.3% |
22.10.25 |
29.04.26 |
— |
234 |
| #3 |
−72.6% |
15.04.24 |
03.06.24 |
09.10.24 |
176 |
| #4 |
−69.4% |
09.10.24 |
09.10.24 |
02.04.25 |
175 |
| #5 |
−64.0% |
26.10.22 |
28.10.22 |
28.10.22 |
2 |
Данные читаются напрямую с торгового сервера брокера (read-only) и не могут быть отредактированы владельцем счёта.
Денежные значения скрыты владельцем — все показатели в процентах.
Журнальные данные (заметки, сетапы) не публикуются.
Методология расчёта → · PnL Plus