Trading Health
Trading Health zeigt die Verhaltensqualität eines Kontos auf einer Skala von 0 bis 100, ohne rohe Rendite direkt zu belohnen.
Was es ist. Trading Health ist ein Verhaltensscore von 0 bis 100. Er belohnt rohe Gewinne bewusst nicht, sondern fragt, ob der Weg zu diesem Ergebnis stabil wirkt.
Warum es wichtig ist. Ein profitables Konto kann trotzdem fragil sein, wenn der Drawdown tief ist, die Monate stark schwanken oder Verlusttrades viel länger gehalten werden als Gewinntrades. Health macht diese Qualität neben Geldmetriken sichtbar.
Wie es hier funktioniert. Der Score kombiniert Risk, Consistency und Discipline. Risk nutzt den Equity/NAV-Drawdown der letzten 12 Monate und Gewinnkonzentration. Consistency prüft den Anteil profitabler Monate und erratische Monatsrenditen. Discipline vergleicht die Haltedauer von Verlust- und Gewinntrades sowie Lot-Wachstum nach Verlusten. Ein hoher Wert bedeutet, dass diese Prüfungen kontrolliert wirken; ein niedriger Wert weist auf Verhaltensrisiko hin, auch wenn der gesamte P&L positiv ist.
Beispiel: Health 76/100 bedeutet kleine Drawdowns, überwiegend profitable Monate und keine schweren Disziplinabzüge. Health 38/100 kann bedeuten, dass das Konto Geld verdient hat, aber Risiko hoch ist, Monate unruhig sind oder Verlusttrades deutlich länger gehalten wurden als Gewinner.
So berechnen wir es
Health Score = 40% Risk + 30% Consistency + 30% Discipline. Risk übersetzt den maximalen Equity/NAV-Drawdown der letzten 12 Monate von <= 5% nahe 100 bis >= 50% nahe 0, mit Konzentrationsabzug. Consistency übersetzt den Anteil profitabler Nicht-Null-Monate von etwa 40% nahe 0 bis etwa 90% nahe 100, mit Abzug für stark erratische Monatsrenditen. Discipline übersetzt das Verhältnis Verlust-/Gewinn-Haltedauer von <= 1x nahe 100 bis >= 4x nahe 0, mit Abzug für Lot-Wachstum nach Verlusten. Die Gewichte können kalibriert werden, wenn mehr überwachte Konten vorliegen.